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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 15 927.00 | 12 696.00 | 3 232.00 | 15 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 114.00 | 12 486.00 | 15 628.00 | 28 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 851.00 | 55 491.00 | 23 359.00 | 78 851.00 |
BT Marchandises | 125 453.00 | | 125 453.00 | 125 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 898.00 | | 151 898.00 | 151 898.00 |
BZ Autres créances | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CF Disponibilités | 200 955.00 | | 200 955.00 | 200 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 628.00 | | 496 628.00 | 496 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 478.00 | 55 491.00 | 519 987.00 | 575 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 136 115.00 | 118 532.00 | | 136 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964.00 | 17 583.00 | | 964.00 |
DL TOTAL (I) | 153 848.00 | 152 884.00 | | 153 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 554.00 | 211.00 | | 42 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 927.00 | 53 217.00 | | 45 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 884.00 | 219 746.00 | | 242 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 773.00 | 64 221.00 | | 34 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 139.00 | 337 395.00 | | 366 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 987.00 | 490 279.00 | | 519 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 851.00 | | 21 000.00 | 57 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 351.00 | | 21 000.00 | 46 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 839.00 | 15 653.00 | | 39 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 6 825.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 664.00 | 8 828.00 | | 39 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 884.00 | 242 884.00 | | 242 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 898.00 | 151 898.00 | | 151 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 380.00 | 11 010.00 | 31 370.00 | 42 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 544.00 | 168 044.00 | 4 500.00 | 172 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 211.00 | 288 841.00 | 31 370.00 | 320 211.00 |