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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 175.00 | 6 825.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 15 927.00 | 11 818.00 | 4 109.00 | 15 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 114.00 | 4 536.00 | 2 578.00 | 7 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 851.00 | 39 839.00 | 18 012.00 | 57 851.00 |
BT Marchandises | 160 818.00 | | 160 818.00 | 160 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 324.00 | | 155 324.00 | 155 324.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 150 654.00 | | 150 654.00 | 150 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 267.00 | | 472 267.00 | 472 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 118.00 | 39 839.00 | 490 279.00 | 530 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 118 532.00 | 110 208.00 | | 118 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 583.00 | 8 324.00 | | 17 583.00 |
DL TOTAL (I) | 152 884.00 | 135 302.00 | | 152 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 160.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 217.00 | 43 783.00 | | 53 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 746.00 | 143 100.00 | | 219 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 221.00 | 61 430.00 | | 64 221.00 |
EA Autres dettes | | 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 395.00 | 249 157.00 | | 337 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 279.00 | 384 458.00 | | 490 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 157.00 | | 8 342.00 | 58 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 649.00 | 57 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 649.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 649.00 | | 7 000.00 | 8 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 008.00 | | 1 342.00 | 45 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 246.00 | 3 949.00 | 8 357.00 | 44 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 573.00 | 1 958.00 | 8 357.00 | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 673.00 | 1 991.00 | | 37 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 746.00 | 219 746.00 | | 219 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 324.00 | 155 324.00 | | 155 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 295.00 | 160 795.00 | 4 500.00 | 165 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 178.00 | 284 178.00 | | 284 178.00 |