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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 1 698.00 | 1 453.00 | 3 150.00 |
AP Constructions | 15 927.00 | 15 109.00 | 818.00 | 15 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 088.00 | 36 985.00 | 11 103.00 | 48 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 975.00 | 77 102.00 | 17 873.00 | 94 975.00 |
BT Marchandises | 102 453.00 | | 102 453.00 | 102 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CF Disponibilités | 104 848.00 | | 104 848.00 | 104 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 171.00 | | 228 171.00 | 228 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 146.00 | 77 102.00 | 246 045.00 | 323 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 73 395.00 | 137 079.00 | | 73 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 265.00 | -63 684.00 | | 60 265.00 |
DL TOTAL (I) | 150 429.00 | 90 164.00 | | 150 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 254.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 683.00 | 13 190.00 | | 11 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 880.00 | 256 526.00 | | 62 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 053.00 | 24 357.00 | | 21 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 616.00 | 394 327.00 | | 95 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 045.00 | 484 491.00 | | 246 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 944 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 539.00 | 6 456.00 | | 175 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 1 943.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 483.00 | 4 513.00 | | 175 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | -984.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 891.00 | 530 033.00 | | 1 192 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 626.00 | 593 717.00 | | 1 132 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 265.00 | -63 684.00 | | 60 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 098.00 | | 19 876.00 | 75 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 448.00 | | 19 876.00 | 67 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 797.00 | 19 304.00 | | 57 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 1 103.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 202.00 | 18 202.00 | | 57 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 370.00 | 20 870.00 | 4 500.00 | 25 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |