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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 408.00 | 13 225.00 | 10 183.00 | 23 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 604.00 | 13 225.00 | 13 379.00 | 26 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 912.00 | | 625 912.00 | 625 912.00 |
BZ Autres créances | 66 111.00 | | 66 111.00 | 66 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 044 596.00 | | 2 044 596.00 | 2 044 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 531.00 | | 4 089 531.00 | 4 089 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 136.00 | 13 225.00 | 4 102 911.00 | 4 116 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 332 939.00 | 3 223 284.00 | | 3 332 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 803.00 | 109 655.00 | | 298 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 743.00 | 3 442 939.00 | | 3 741 743.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 656.00 | 62 503.00 | | 61 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | 10 612.00 | | 7 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 881.00 | 274 610.00 | | 291 881.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 168.00 | 347 869.00 | | 361 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 911.00 | 3 857 809.00 | | 4 102 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 168.00 | 347 869.00 | | 361 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 075.00 | | 3 530.00 | 23 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 878.00 | | 3 530.00 | 19 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 293.00 | 4 932.00 | | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 293.00 | 4 932.00 | | 8 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 304.00 | 112 304.00 | | 112 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 625 912.00 | | | 625 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VI Groupe et associés | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 132.00 | 694 936.00 | 3 196.00 | 698 132.00 |
VW T.V.A. | 110 349.00 | 110 349.00 | | 110 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 168.00 | 361 168.00 | | 361 168.00 |