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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 1 963.00 | 2 412.00 | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 892.00 | 25 038.00 | 2 854.00 | 27 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 464.00 | 27 001.00 | 8 462.00 | 35 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 092.00 | | 507 092.00 | 507 092.00 |
BZ Autres créances | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 980 963.00 | | 980 963.00 | 980 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 067.00 | | 2 492 067.00 | 2 492 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 530.00 | 27 001.00 | 2 500 529.00 | 2 527 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 467.00 | 2 165 994.00 | | 1 636 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 441.00 | -129 527.00 | | 39 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 908.00 | 2 146 467.00 | | 1 785 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 743.00 | 163 595.00 | | 354 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | 19 076.00 | | 27 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 497.00 | 132 912.00 | | 332 497.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 621.00 | 335 669.00 | | 714 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 529.00 | 2 482 136.00 | | 2 500 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 743.00 | | | 354 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 763.00 | | 2 700.00 | 32 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 192.00 | | 2 700.00 | 25 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 669.00 | 3 332.00 | | 23 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 1 459.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 165.00 | 1 873.00 | | 23 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 873.00 | 141 873.00 | | 141 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 507 092.00 | 507 092.00 | | 507 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 408 107.00 | 408 107.00 | | 408 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 300.00 | 514 300.00 | | 514 300.00 |
VW T.V.A. | 123 629.00 | 123 629.00 | | 123 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 621.00 | 714 621.00 | | 714 621.00 |