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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 192.00 | 18 754.00 | 6 438.00 | 25 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 388.00 | 18 754.00 | 9 635.00 | 28 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 219.00 | | 404 219.00 | 404 219.00 |
BZ Autres créances | 202 042.00 | | 202 042.00 | 202 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 764 295.00 | | 2 764 295.00 | 2 764 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 403.00 | | 3 874 403.00 | 3 874 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 791.00 | 18 754.00 | 3 884 038.00 | 3 902 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 631 743.00 | 3 332 939.00 | | 2 631 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 748.00 | 298 803.00 | | -65 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 994.00 | 3 741 743.00 | | 2 675 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 860.00 | 61 656.00 | | 15 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 631.00 | | 7 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 546.00 | 291 881.00 | | 1 184 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 043.00 | 361 168.00 | | 1 208 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 038.00 | 4 102 911.00 | | 3 884 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 043.00 | 361 168.00 | | 1 208 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 604.00 | | 1 784.00 | 26 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 408.00 | | 1 784.00 | 23 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 225.00 | 5 529.00 | | 13 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 225.00 | 5 529.00 | | 13 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 404 219.00 | 404 219.00 | | 404 219.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 860.00 | 1 015 860.00 | | 1 015 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 132.00 | 196 132.00 | | 196 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 305.00 | 610 109.00 | 3 196.00 | 613 305.00 |
VW T.V.A. | 107 224.00 | 107 224.00 | | 107 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 043.00 | 1 208 043.00 | | 1 208 043.00 |