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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 3 422.00 | 953.00 | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 202.00 | 24 718.00 | 1 484.00 | 26 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 774.00 | 28 140.00 | 5 634.00 | 33 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 140.00 | | 459 140.00 | 459 140.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 460 195.00 | | 460 195.00 | 460 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 110.00 | | 1 923 110.00 | 1 923 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 883.00 | 28 140.00 | 1 928 743.00 | 1 956 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 908.00 | 1 636 467.00 | | 1 275 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 049.00 | 39 441.00 | | 212 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 957.00 | 1 785 908.00 | | 1 597 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 127.00 | 354 743.00 | | 9 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 27 295.00 | | 20 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 924.00 | 332 497.00 | | 300 924.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 86.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 786.00 | 714 621.00 | | 330 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 743.00 | 2 500 529.00 | | 1 928 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 33 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 26 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 001.00 | 2 829.00 | 1 690.00 | 27 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 1 459.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 038.00 | 1 370.00 | 1 690.00 | 25 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 779.00 | 134 779.00 | | 134 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 459 140.00 | 459 140.00 | | 459 140.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 111.00 | 462 915.00 | 3 196.00 | 466 111.00 |
VW T.V.A. | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 786.00 | 330 786.00 | | 330 786.00 |