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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 7 764.00 | 1 255.00 | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 144.00 | 19 912.00 | 10 231.00 | 30 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 954.00 | 28 866.00 | 15 087.00 | 43 954.00 |
BT Marchandises | 309 335.00 | 9 583.00 | 299 752.00 | 309 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BZ Autres créances | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CF Disponibilités | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 931.00 | 9 583.00 | 372 348.00 | 381 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 885.00 | 38 449.00 | 387 435.00 | 425 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 867.00 | 2 669.00 | | 4 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 711.00 | 2 198.00 | | 29 711.00 |
DL TOTAL (I) | 243 379.00 | 213 667.00 | | 243 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 237.00 | 80 772.00 | | 85 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 3 500.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 62 380.00 | | 28 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 614.00 | 4 625.00 | | 12 614.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | 2 710.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 056.00 | 153 987.00 | | 144 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 435.00 | 367 655.00 | | 387 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 954.00 | | 37 697.00 | 43 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 81 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 76 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 164.00 | | 37 697.00 | 39 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 867.00 | 4 547.00 | 584.00 | 28 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 677.00 | 4 547.00 | 584.00 | 27 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 583.00 | | 3 083.00 | 9 583.00 |
6T Sur comptes clients | | 724.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 583.00 | 724.00 | 3 083.00 | 9 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 583.00 | 724.00 | 3 083.00 | 9 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724.00 | 3 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 868.00 | | | 868.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VI Groupe et associés | 174 955.00 | 174 955.00 | | 174 955.00 |
VP Divers | 646.00 | | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 120.00 | 76 520.00 | 3 600.00 | 80 120.00 |
VW T.V.A. | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 512.00 | 277 512.00 | | 277 512.00 |