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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 1 438.00 | 1 232.00 | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 8 919.00 | 100.00 | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 366.00 | 31 035.00 | 53 331.00 | 84 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 656.00 | 41 392.00 | 58 263.00 | 99 656.00 |
BT Marchandises | 398 368.00 | 6 500.00 | 391 868.00 | 398 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
BZ Autres créances | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CF Disponibilités | 74 425.00 | | 74 425.00 | 74 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 380.00 | 6 500.00 | 541 880.00 | 548 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 037.00 | 47 892.00 | 600 144.00 | 648 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 230 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 066.00 | 4 579.00 | | -3 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 725.00 | 32 353.00 | | 18 725.00 |
DL TOTAL (I) | 294 458.00 | 275 733.00 | | 294 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 214.00 | 174 954.00 | | 193 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 796.00 | 31 706.00 | | 40 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 709.00 | 31 106.00 | | 30 709.00 |
EA Autres dettes | 37 464.00 | 39 744.00 | | 37 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 685.00 | 281 012.00 | | 305 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 144.00 | 556 745.00 | | 600 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 067.00 | | 18 590.00 | 81 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 480.00 | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 277.00 | | 17 109.00 | 76 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 830.00 | 8 563.00 | | 32 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 248.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 640.00 | 8 315.00 | | 31 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 224.00 | | 724.00 | 7 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 224.00 | | 724.00 | 7 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VI Groupe et associés | 193 215.00 | 193 215.00 | | 193 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VP Divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 620.00 | 71 020.00 | 3 600.00 | 74 620.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 186.00 | 302 186.00 | | 302 186.00 |