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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 234.00 | 245.00 | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 282.00 | 47 447.00 | 39 835.00 | 87 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 382.00 | 57 702.00 | 43 680.00 | 101 382.00 |
BT Marchandises | 297 809.00 | | 297 809.00 | 297 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
BZ Autres créances | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CF Disponibilités | 486 026.00 | | 486 026.00 | 486 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 595.00 | | 872 595.00 | 872 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 978.00 | 57 702.00 | 916 276.00 | 973 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 715.00 | 658.00 | | 1 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 227.00 | 1 056.00 | | 16 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 276.00 | 9 494.00 | | 8 276.00 |
DL TOTAL (I) | 320 018.00 | 305 009.00 | | 320 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 739.00 | 18 356.00 | | 311 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 119.00 | 138 301.00 | | 154 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | 16 900.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 488.00 | 76 544.00 | | 87 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 442.00 | 22 656.00 | | 21 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 9 481.00 | 4 172.00 | | 9 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 257.00 | 276 931.00 | | 596 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 276.00 | 581 940.00 | | 916 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 983.00 | | | 129 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 600.00 | 101 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 600.00 | 96 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 903.00 | | | 124 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 001.00 | 14 281.00 | 8 580.00 | 52 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 493.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 260.00 | 13 787.00 | 8 580.00 | 51 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 489.00 | 87 489.00 | | 87 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 740.00 | 6 683.00 | 305 057.00 | 311 740.00 |
VI Groupe et associés | 154 120.00 | 154 120.00 | | 154 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 675.00 | 86 075.00 | 3 600.00 | 89 675.00 |
VW T.V.A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 658.00 | 280 601.00 | 305 057.00 | 585 658.00 |