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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 741.00 | 738.00 | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 882.00 | 42 239.00 | 73 642.00 | 115 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 982.00 | 52 001.00 | 77 981.00 | 129 982.00 |
BT Marchandises | 418 464.00 | | 418 464.00 | 418 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CF Disponibilités | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 958.00 | | 503 958.00 | 503 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 941.00 | 52 001.00 | 581 940.00 | 633 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 270 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 658.00 | -3 066.00 | | 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056.00 | 18 725.00 | | 1 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
DL TOTAL (I) | 305 009.00 | 294 458.00 | | 305 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 301.00 | 193 214.00 | | 138 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 900.00 | 3 500.00 | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 544.00 | 40 796.00 | | 76 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 656.00 | 30 709.00 | | 22 656.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | 37 464.00 | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 931.00 | 305 685.00 | | 276 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 940.00 | 600 144.00 | | 581 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 656.00 | | 31 517.00 | 99 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 129 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 386.00 | | 31 517.00 | 93 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 393.00 | 11 799.00 | 1 190.00 | 41 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 493.00 | 1 190.00 | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 955.00 | 11 305.00 | | 39 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 356.00 | 6 617.00 | 11 740.00 | 18 356.00 |
VI Groupe et associés | 138 302.00 | 138 302.00 | | 138 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 344.00 | 34 744.00 | 3 600.00 | 38 344.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 031.00 | 248 292.00 | 11 740.00 | 260 031.00 |