| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 595 890.00 | | 595 890.00 | 595 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 6 390.00 | 258.00 | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 805.00 | 210 723.00 | 49 082.00 | 259 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 683.00 | 219 012.00 | 645 671.00 | 864 683.00 |
BT Marchandises | 169 635.00 | | 169 635.00 | 169 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BZ Autres créances | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 984.00 | | 83 984.00 | 83 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 548.00 | | 296 548.00 | 296 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 231.00 | 219 012.00 | 942 219.00 | 1 161 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441.00 | | | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 428 833.00 | 349 669.00 | | 428 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 360.00 | 79 164.00 | | 80 360.00 |
DL TOTAL (I) | 641 194.00 | 560 833.00 | | 641 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 301.00 | 170 905.00 | | 106 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 849.00 | 8 121.00 | | 10 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 584.00 | 113 515.00 | | 133 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 291.00 | 68 677.00 | | 50 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 025.00 | 361 219.00 | | 301 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 219.00 | 922 052.00 | | 942 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 947.00 | | 1 719 947.00 | 1 719 947.00 |
FG Production vendue services | 175 838.00 | | 175 838.00 | 175 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 785.00 | | 1 895 785.00 | 1 895 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 176.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 028.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 808.00 | 9 610.00 | | 7 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 420.00 | 26 363.00 | | 26 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 958.00 | 1 899 903.00 | | 1 895 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 598.00 | 1 820 739.00 | | 1 815 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 360.00 | 79 164.00 | | 80 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 616.00 | 12 299.00 | | 15 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 721.00 | | 21 962.00 | 842 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 789.00 | | | 597 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 491.00 | | 21 962.00 | 244 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 836.00 | 23 176.00 | | 195 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 937.00 | 23 176.00 | | 193 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 584.00 | 133 584.00 | | 133 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 059.00 | 87 856.00 | 18 203.00 | 106 059.00 |
VI Groupe et associés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 689.00 | | | 81 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 026.00 | 282 822.00 | 18 203.00 | 301 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | 3 298.00 | | 3 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 719.00 | 5 901.00 | | 5 719.00 |
ST Autres comptes | 67 154.00 | 56 369.00 | | 67 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 755.00 | 54 417.00 | | 59 755.00 |
YT Sous‐traitance | 12 528.00 | 12 516.00 | | 12 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | 3 093.00 | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 645.00 | 6 391.00 | | 5 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 686.00 | 103 664.00 | | 103 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 810.00 | 88 783.00 | | 91 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 157.00 | 129 204.00 | | 145 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |