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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 795 890.00 | | 795 890.00 | 795 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 872.00 | 249 575.00 | 13 297.00 | 262 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 910.00 | 258 122.00 | 809 788.00 | 1 067 910.00 |
BT Marchandises | 198 003.00 | | 198 003.00 | 198 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
BZ Autres créances | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
CF Disponibilités | 150 501.00 | | 150 501.00 | 150 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 559.00 | | 426 559.00 | 426 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 469.00 | 258 122.00 | 1 236 347.00 | 1 494 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 601.00 | | | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 12 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 108 721.00 | 89 577.00 | | 108 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 240.00 | 121 144.00 | | 97 240.00 |
DL TOTAL (I) | 832 961.00 | 792 721.00 | | 832 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 488.00 | 4 492.00 | | 213 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 586.00 | 11 486.00 | | 23 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 866.00 | 106 049.00 | | 124 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 446.00 | 59 862.00 | | 41 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 386.00 | 181 888.00 | | 403 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 347.00 | 974 609.00 | | 1 236 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 512.00 | 181 888.00 | | 224 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 180.00 | | 1 968 180.00 | 1 968 180.00 |
FG Production vendue services | 294 136.00 | | 294 136.00 | 294 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 315.00 | | 2 262 315.00 | 2 262 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 118.00 | 1 051.00 | | 3 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 357.00 | 11 804.00 | | 39 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 994.00 | 44 290.00 | | 34 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 454.00 | 1 992 277.00 | | 2 265 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 215.00 | 1 871 134.00 | | 2 168 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 240.00 | 121 144.00 | | 97 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 612.00 | 20 501.00 | | 29 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 761.00 | | 201 149.00 | 866 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 789.00 | | 200 000.00 | 597 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 371.00 | | 1 149.00 | 268 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 848.00 | 4 274.00 | | 253 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 949.00 | 4 274.00 | | 251 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 866.00 | 124 866.00 | | 124 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 488.00 | 34 614.00 | 131 491.00 | 213 488.00 |
VI Groupe et associés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 656.00 | 78 656.00 | | 78 656.00 |
VW T.V.A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 386.00 | 224 512.00 | 131 491.00 | 403 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | 3 687.00 | | 3 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 146.00 | 5 457.00 | | 33 146.00 |
ST Autres comptes | 73 548.00 | 71 302.00 | | 73 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 421.00 | 54 660.00 | | 51 421.00 |
YT Sous‐traitance | 13 455.00 | 12 829.00 | | 13 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 422.00 | 2 331.00 | | 2 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 020.00 | 6 018.00 | | 6 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 483.00 | 105 792.00 | | 118 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 179.00 | 88 756.00 | | 107 179.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 569.00 | 144 248.00 | | 171 569.00 |