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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 595 890.00 | | 595 890.00 | 595 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 6 575.00 | 73.00 | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 805.00 | 234 424.00 | 25 381.00 | 259 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 683.00 | 242 898.00 | 621 785.00 | 864 683.00 |
BT Marchandises | 167 171.00 | | 167 171.00 | 167 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BZ Autres créances | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CF Disponibilités | 85 421.00 | | 85 421.00 | 85 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 879.00 | | 287 879.00 | 287 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 562.00 | 242 898.00 | 909 664.00 | 1 152 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441.00 | | | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 120 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 46 394.00 | 428 833.00 | | 46 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 183.00 | 80 360.00 | | 100 183.00 |
DL TOTAL (I) | 728 577.00 | 641 194.00 | | 728 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 030.00 | 106 301.00 | | 23 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 559.00 | 10 849.00 | | 8 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 268.00 | 133 584.00 | | 112 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 231.00 | 50 291.00 | | 37 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 087.00 | 301 025.00 | | 181 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 664.00 | 942 219.00 | | 909 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 595.00 | 282 822.00 | | 176 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 707.00 | | 1 757 707.00 | 1 757 707.00 |
FG Production vendue services | 183 313.00 | | 183 313.00 | 183 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 020.00 | | 1 941 020.00 | 1 941 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 762.00 | 7 808.00 | | 7 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 13.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 13.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -13.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 235.00 | 26 420.00 | | 32 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 934.00 | 1 895 958.00 | | 1 951 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 751.00 | 1 815 598.00 | | 1 851 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 183.00 | 80 360.00 | | 100 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 779.00 | 15 616.00 | | 15 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 683.00 | | | 864 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 789.00 | | | 597 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 453.00 | | | 266 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 012.00 | 23 886.00 | | 219 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 113.00 | 23 886.00 | | 217 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 268.00 | 112 268.00 | | 112 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 030.00 | 18 538.00 | 4 492.00 | 23 030.00 |
VI Groupe et associés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 087.00 | 176 595.00 | 4 492.00 | 181 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | 3 004.00 | | 3 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 733.00 | 5 719.00 | | 5 733.00 |
ST Autres comptes | 59 671.00 | 67 154.00 | | 59 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 123.00 | 59 755.00 | | 61 123.00 |
YT Sous‐traitance | 12 652.00 | 12 528.00 | | 12 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | 2 641.00 | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | 5 645.00 | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 081.00 | 103 686.00 | | 103 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 557.00 | 91 810.00 | | 91 557.00 |
ZE Dividendes | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 179.00 | 145 157.00 | | 139 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |