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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 795 890.00 | | 795 890.00 | 795 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 251.00 | 253 533.00 | 12 719.00 | 266 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 289.00 | 262 080.00 | 809 210.00 | 1 071 289.00 |
BT Marchandises | 191 970.00 | | 191 970.00 | 191 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 247.00 | | 58 247.00 | 58 247.00 |
BZ Autres créances | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
CF Disponibilités | 309 418.00 | | 309 418.00 | 309 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 111.00 | | 602 111.00 | 602 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 400.00 | 262 080.00 | 1 411 320.00 | 1 673 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601.00 | | | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 112 961.00 | 108 721.00 | | 112 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 361.00 | 97 240.00 | | 236 361.00 |
DL TOTAL (I) | 976 322.00 | 832 961.00 | | 976 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 875.00 | 213 488.00 | | 178 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 654.00 | 23 586.00 | | 20 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 383.00 | 124 866.00 | | 139 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 087.00 | 41 446.00 | | 96 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 998.00 | 403 386.00 | | 434 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 320.00 | 1 236 347.00 | | 1 411 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 682.00 | 224 512.00 | | 288 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 356.00 | | 2 161 356.00 | 2 161 356.00 |
FG Production vendue services | 454 174.00 | | 454 174.00 | 454 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 531.00 | | 2 615 531.00 | 2 615 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 453.00 | 3 118.00 | | 12 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 228.00 | 39 357.00 | | 41 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 928.00 | 34 994.00 | | 82 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 021.00 | 2 265 454.00 | | 2 636 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 660.00 | 2 168 215.00 | | 2 399 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 361.00 | 97 240.00 | | 236 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 675.00 | 29 612.00 | | 26 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 910.00 | | 3 380.00 | 1 067 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 789.00 | | | 797 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 520.00 | | 3 380.00 | 269 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 122.00 | 3 957.00 | | 258 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 223.00 | 3 957.00 | | 256 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 383.00 | 139 383.00 | | 139 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 874.00 | 32 558.00 | 132 335.00 | 178 874.00 |
VI Groupe et associés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 324.00 | 101 324.00 | | 101 324.00 |
VW T.V.A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 998.00 | 288 682.00 | 132 335.00 | 434 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 3 598.00 | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 488.00 | 33 146.00 | | 4 488.00 |
ST Autres comptes | 72 757.00 | 73 548.00 | | 72 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 641.00 | 51 421.00 | | 56 641.00 |
YT Sous‐traitance | 12 823.00 | 13 455.00 | | 12 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 773.00 | 2 422.00 | | 4 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 131.00 | 6 020.00 | | 7 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 739.00 | 118 483.00 | | 129 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 388.00 | 107 179.00 | | 110 388.00 |
ZE Dividendes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 710.00 | 171 569.00 | | 146 710.00 |