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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AN Terrains | 2 494.00 | 1 497.00 | 997.00 | 2 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 039.00 | 45 228.00 | 38 811.00 | 84 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 784.00 | 67 221.00 | 37 564.00 | 104 784.00 |
AX Avances et acomptes | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 698.00 | 114 020.00 | 116 678.00 | 230 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 233.00 | 44 861.00 | 206 372.00 | 251 233.00 |
BZ Autres créances | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
CF Disponibilités | 275 159.00 | | 275 159.00 | 275 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 633.00 | 44 861.00 | 539 772.00 | 584 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 330.00 | 158 880.00 | 656 450.00 | 815 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 684.00 | 117 974.00 | | 127 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 127.00 | 9 711.00 | | 94 127.00 |
DL TOTAL (I) | 227 311.00 | 133 184.00 | | 227 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 619.00 | 90 817.00 | | 83 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 994.00 | 10 000.00 | | 9 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 364.00 | 152 904.00 | | 168 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 138.00 | 58 246.00 | | 105 138.00 |
EA Autres dettes | 59 814.00 | 27 293.00 | | 59 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 139.00 | 341 470.00 | | 429 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 450.00 | 474 654.00 | | 656 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 298.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 164 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 164 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 750.00 | 1 098.00 | | 84 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 992.00 | 1 144.00 | | 22 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 758.00 | -46.00 | | 61 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 466.00 | 994 720.00 | | 1 277 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 340.00 | 985 010.00 | | 1 183 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 127.00 | 9 711.00 | | 94 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 856.00 | | | 218 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 874.00 | | | 204 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 962.00 | 33 936.00 | 5 878.00 | 85 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 888.00 | 33 936.00 | 5 878.00 | 85 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 364.00 | 168 364.00 | | 168 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 251 233.00 | | | 251 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 221.00 | 30 679.00 | 52 542.00 | 83 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
VP Divers | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 138.00 | 105 138.00 | | 105 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 881.00 | 302 361.00 | 2 520.00 | 304 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 139.00 | 376 597.00 | 52 542.00 | 429 139.00 |