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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AN Terrains | 2 493.00 | 2 245.00 | 248.00 | 2 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 716.00 | 90 078.00 | 37 638.00 | 127 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 096.00 | 96 029.00 | 49 067.00 | 145 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 320.00 | 188 426.00 | 105 893.00 | 294 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 138.00 | 32 151.00 | 417 986.00 | 450 138.00 |
BZ Autres créances | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
CF Disponibilités | 178 410.00 | | 178 410.00 | 178 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 127.00 | 32 151.00 | 689 976.00 | 722 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 447.00 | 220 578.00 | 795 869.00 | 1 016 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 458.00 | 214 356.00 | | 216 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 161.00 | 22 102.00 | | 30 161.00 |
DL TOTAL (I) | 252 119.00 | 241 958.00 | | 252 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 413.00 | 42 957.00 | | 41 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 859.00 | 61 416.00 | | 81 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 409.00 | 293 003.00 | | 233 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 512.00 | 69 920.00 | | 123 512.00 |
EA Autres dettes | 63 555.00 | 96 476.00 | | 63 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 749.00 | 564 851.00 | | 543 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 869.00 | 806 809.00 | | 795 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 608.00 | | | 520 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 451.00 | | 79 180.00 | 301 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 312.00 | 294 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 312.00 | 275 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 564.00 | | 79 054.00 | 282 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 812.00 | | 126.00 | 18 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 652.00 | 19 523.00 | 8 748.00 | 177 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 578.00 | 19 523.00 | 8 748.00 | 177 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 409.00 | 233 409.00 | | 233 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 416 856.00 | 416 856.00 | | 416 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VB T. V. A. | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 807.00 | 17 665.00 | 23 141.00 | 40 807.00 |
VI Groupe et associés | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 074.00 | 509 964.00 | 7 109.00 | 517 074.00 |
VW T.V.A. | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 749.00 | 520 608.00 | 23 141.00 | 543 749.00 |