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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AN Terrains | 2 494.00 | 2 100.00 | 394.00 | 2 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 974.00 | 82 714.00 | 45 260.00 | 127 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 097.00 | 92 765.00 | 59 332.00 | 152 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 452.00 | 177 653.00 | 123 799.00 | 301 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 849.00 | | 46 849.00 | 46 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 069.00 | 32 152.00 | 381 918.00 | 414 069.00 |
BZ Autres créances | 66 495.00 | | 66 495.00 | 66 495.00 |
CF Disponibilités | 178 086.00 | | 178 086.00 | 178 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 161.00 | 32 152.00 | 683 010.00 | 715 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 613.00 | 209 804.00 | 806 809.00 | 1 016 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 356.00 | 171 811.00 | | 214 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 102.00 | 92 545.00 | | 22 102.00 |
DL TOTAL (I) | 241 958.00 | 269 856.00 | | 241 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 957.00 | 39 976.00 | | 42 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 416.00 | 60 818.00 | | 61 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 003.00 | 326 709.00 | | 293 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 920.00 | 60 122.00 | | 69 920.00 |
EA Autres dettes | 96 476.00 | 16 341.00 | | 96 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079.00 | 2 210.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 851.00 | 506 176.00 | | 564 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 809.00 | 776 032.00 | | 806 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 326 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 326 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 091.00 | |
GE Autres charges | | | 12 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 100.00 | 256 500.00 | | 25 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 734.00 | 198 582.00 | | 15 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 366.00 | 57 918.00 | | 9 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 9 806.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 353.00 | 2 294 463.00 | | 1 373 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 250.00 | 2 201 918.00 | | 1 351 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 102.00 | 92 545.00 | | 22 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 481.00 | | 69 972.00 | 260 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 18 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 301 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 310.00 | 282 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 199.00 | | 64 676.00 | 246 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 208.00 | | 5 295.00 | 14 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 447.00 | 31 962.00 | 12 757.00 | 158 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 373.00 | 31 962.00 | 12 757.00 | 158 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 003.00 | 293 003.00 | | 293 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 920.00 | 69 920.00 | | 69 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 892.00 | 157 892.00 | | 157 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 414 069.00 | 414 069.00 | | 414 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 24 660.00 | 17 339.00 | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 337.00 | 490 227.00 | 7 110.00 | 497 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 851.00 | 547 511.00 | 17 339.00 | 564 851.00 |