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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 189.00 | 1 101.00 | 1 290.00 |
AN Terrains | 2 494.00 | 2 350.00 | 144.00 | 2 494.00 |
AP Constructions | 73 752.00 | 3 724.00 | 70 028.00 | 73 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 176.00 | 121 037.00 | 77 139.00 | 198 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 575.00 | 122 525.00 | 58 050.00 | 180 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 304.00 | 249 825.00 | 228 480.00 | 478 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
BN En cours de production de biens | 112 304.00 | | 112 304.00 | 112 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 121.00 | 32 152.00 | 445 969.00 | 478 121.00 |
BZ Autres créances | 214 290.00 | | 214 290.00 | 214 290.00 |
CF Disponibilités | 149 281.00 | | 149 281.00 | 149 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 300.00 | 32 152.00 | 1 046 148.00 | 1 078 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 605.00 | 281 977.00 | 1 274 628.00 | 1 556 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 030.00 | 5 000.00 | | 8 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 872.00 | | | 140 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 458.00 | 216 458.00 | | 216 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 446.00 | 30 161.00 | | 44 446.00 |
DL TOTAL (I) | 410 307.00 | 252 120.00 | | 410 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 740.00 | 41 413.00 | | 199 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 142.00 | 81 859.00 | | 147 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 595.00 | 233 409.00 | | 360 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 732.00 | 123 513.00 | | 138 732.00 |
EA Autres dettes | 18 113.00 | 63 555.00 | | 18 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 321.00 | 543 750.00 | | 864 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 628.00 | 795 869.00 | | 1 274 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 388.00 | 543 750.00 | | 756 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 198.00 | | 79 998.00 | 429 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 892.00 | 478 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74.00 | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 817.00 | 454 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 817.00 | | 79 998.00 | 405 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 233.00 | 21 282.00 | 17 690.00 | 246 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 109.00 | 74.00 | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 079.00 | 21 173.00 | 17 616.00 | 246 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 595.00 | 360 595.00 | | 360 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UX Autres créances clients | 444 838.00 | 444 838.00 | | 444 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VB T. V. A. | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 218.00 | 40 284.00 | 88 417.00 | 148 218.00 |
VI Groupe et associés | 112 142.00 | 112 142.00 | | 112 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
VP Divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 457.00 | 180 457.00 | | 180 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 612.00 | 729 612.00 | | 729 612.00 |
VW T.V.A. | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 321.00 | 756 388.00 | 88 417.00 | 864 321.00 |