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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 487 232.00 | 286 136.00 | 201 096.00 | 487 232.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 937 591.00 | 286 136.00 | 651 455.00 | 937 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
060 Stock marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
072 Créances – Autres | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
084 Disponibilités | 84 142.00 | | 84 142.00 | 84 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 403.00 | | 112 403.00 | 112 403.00 |
110 Total général Actif | 1 049 993.00 | 286 136.00 | 763 857.00 | 1 049 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 510.00 | 80 199.00 | | 17 510.00 |
214 Production vendue de biens – France | 733 571.00 | 649 072.00 | | 733 571.00 |
230 Autres produits | 28 711.00 | 5 606.00 | | 28 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 792.00 | 734 877.00 | | 779 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 515.00 | 10 009.00 | | 11 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41.00 | 17.00 | | 41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 519.00 | 192 481.00 | | 195 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | 589.00 | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 86 239.00 | 92 170.00 | | 86 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 169.00 | 8 201.00 | | 20 169.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 735.00 | | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 598.00 | 197 964.00 | | 199 598.00 |
252 Charges sociales | 38 740.00 | 39 638.00 | | 38 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 952.00 | 99 664.00 | | 87 952.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 2.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 662.00 | 640 735.00 | | 639 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 130.00 | 94 142.00 | | 140 130.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 6 821.00 | 8 201.00 | | 6 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 216.00 | 6 052.00 | | 23 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 511.00 | 15 419.00 | | 21 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 582.00 | 65 989.00 | | 88 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 896 369.00 | | | 896 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 159.00 | | | 27 159.00 |