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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 853 910.00 | 424 811.00 | 429 100.00 | 853 910.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 304 269.00 | 424 811.00 | 879 459.00 | 1 304 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
060 Stock marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
072 Créances – Autres | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
084 Disponibilités | 83 480.00 | | 83 480.00 | 83 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 469.00 | | 136 469.00 | 136 469.00 |
110 Total général Actif | 1 440 739.00 | 424 811.00 | 1 015 928.00 | 1 440 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 353 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 482 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 632 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 015 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 362 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 766.00 | 16 602.00 | | 34 766.00 |
214 Production vendue de biens – France | 698 158.00 | 706 667.00 | | 698 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
230 Autres produits | 7 645.00 | 9 936.00 | | 7 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 756 739.00 | 733 204.00 | | 756 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 657.00 | 13 549.00 | | 13 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 237.00 | -201.00 | | 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 386.00 | 192 291.00 | | 205 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 242.00 | -11.00 | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 131 105.00 | 101 667.00 | | 131 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 242.00 | 7 847.00 | | 13 242.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 438.00 | | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 266.00 | 217 649.00 | | 238 266.00 |
252 Charges sociales | 43 207.00 | 39 438.00 | | 43 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 313.00 | 64 395.00 | | 79 313.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 656.00 | 636 629.00 | | 724 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 083.00 | 96 575.00 | | 32 083.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 617.00 | 5 267.00 | | 5 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 158.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 15 447.00 | | 3 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 426.00 | 76 703.00 | | 22 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 183 896.00 | | | 183 896.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 178 617.00 | | | 178 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 941 757.00 | | | 941 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 362 512.00 | | | 362 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |