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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 698 747.00 | 386 832.00 | 311 916.00 | 698 747.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 149 106.00 | 386 832.00 | 762 275.00 | 1 149 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
060 Stock marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
072 Créances – Autres | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
084 Disponibilités | 128 966.00 | | 128 966.00 | 128 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 839.00 | | 190 839.00 | 190 839.00 |
110 Total général Actif | 1 339 946.00 | 386 832.00 | 953 114.00 | 1 339 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 387 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 953 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 070.00 | 68 331.00 | | 77 070.00 |
214 Production vendue de biens – France | 807 320.00 | 749 376.00 | | 807 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 225.00 | 7 775.00 | | 29 225.00 |
230 Autres produits | 29 819.00 | 19 644.00 | | 29 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 943 433.00 | 845 126.00 | | 943 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 391.00 | 15 972.00 | | 16 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | -903.00 | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 799.00 | 224 905.00 | | 242 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 063.00 | -12 425.00 | | 4 063.00 |
242 Autres charges externes. | 124 450.00 | 125 206.00 | | 124 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 989.00 | 8 745.00 | | 11 989.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 438.00 | | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 302 911.00 | 254 102.00 | | 302 911.00 |
252 Charges sociales | 55 823.00 | 41 613.00 | | 55 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 507.00 | 65 363.00 | | 47 507.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 805 944.00 | 722 580.00 | | 805 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 489.00 | 122 546.00 | | 137 489.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 525.00 | 5 541.00 | | 3 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 60 491.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 117.00 | 19 300.00 | | 31 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 742.00 | 67 214.00 | | 102 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 168 972.00 | | | 1 168 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -24 826.00 | | | -24 826.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -24 826.00 | | | -24 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |