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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 529.00 | 19 197.00 | 33 331.00 | 52 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 744.00 | 10 711.00 | 64 033.00 | 74 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 194.00 | 43 455.00 | 397 739.00 | 441 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 552.00 | | 100 552.00 | 100 552.00 |
BZ Autres créances | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
CF Disponibilités | 65 909.00 | | 65 909.00 | 65 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 445.00 | | 206 445.00 | 206 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 638.00 | 43 455.00 | 604 184.00 | 647 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 966.00 | | | 122 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
DL TOTAL (I) | 164 474.00 | | | 164 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 713.00 | | | 214 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 580.00 | | | 90 580.00 |
EA Autres dettes | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 709.00 | | | 439 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 184.00 | | | 604 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 538.00 | | | 258 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 290.00 | | 226 094.00 | 226 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 191.00 | 441 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 191.00 | 127 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 100 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 720.00 | | 125 744.00 | 12 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 350.00 | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 782.00 | 21 686.00 | 1 013.00 | 22 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 235.00 | 21 686.00 | 1 013.00 | 9 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 194.00 | 88 194.00 | | 88 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 100 552.00 | | | 100 552.00 |
VB T. V. A. | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VC Groupe et associés | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 713.00 | 33 542.00 | 135 516.00 | 214 713.00 |
VI Groupe et associés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 886.00 | 140 536.00 | 350.00 | 140 886.00 |
VW T.V.A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 709.00 | 258 538.00 | 135 516.00 | 439 709.00 |