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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 529.00 | 47 630.00 | 4 899.00 | 52 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 044.00 | 28 865.00 | 23 179.00 | 52 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 109.00 | 90 041.00 | 349 068.00 | 439 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 124.00 | | 102 124.00 | 102 124.00 |
BZ Autres créances | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
CF Disponibilités | 223 959.00 | | 223 959.00 | 223 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 709.00 | | 367 709.00 | 367 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 818.00 | 90 041.00 | 716 777.00 | 806 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 818.00 | | | 165 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
DL TOTAL (I) | 209 387.00 | | | 209 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 736.00 | | | 288 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 390.00 | | | 507 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 777.00 | | | 716 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 783.00 | | | 376 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 199.00 | | 22 196.00 | 417 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 439 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | 104 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 639.00 | | 2 220.00 | 102 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | 19 976.00 | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 842.00 | 24 415.00 | 216.00 | 65 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 295.00 | 24 415.00 | 216.00 | 52 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 451.00 | 80 451.00 | | 80 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
VB T. V. A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VC Groupe et associés | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 736.00 | 158 129.00 | 130 607.00 | 288 736.00 |
VI Groupe et associés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 100.00 | 143 750.00 | 350.00 | 144 100.00 |
VW T.V.A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 390.00 | 376 783.00 | 130 607.00 | 507 390.00 |