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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 529.00 | 33 413.00 | 19 115.00 | 52 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 110.00 | 18 882.00 | 31 228.00 | 50 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 199.00 | 65 842.00 | 351 358.00 | 417 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 016.00 | | 107 016.00 | 107 016.00 |
BZ Autres créances | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
CF Disponibilités | 71 689.00 | | 71 689.00 | 71 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 455.00 | | 253 455.00 | 253 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 654.00 | 65 842.00 | 604 812.00 | 670 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 474.00 | | | 142 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
DL TOTAL (I) | 187 818.00 | | | 187 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 172.00 | | | 181 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 696.00 | | | 95 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
EA Autres dettes | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 994.00 | | | 416 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 812.00 | | | 604 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 994.00 | | | 416 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 194.00 | | 1 006.00 | 441 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 417 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 102 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 273.00 | | 366.00 | 127 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | 640.00 | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 455.00 | 28 264.00 | 5 877.00 | 43 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 908.00 | 28 264.00 | 5 877.00 | 29 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 696.00 | 95 696.00 | | 95 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 107 016.00 | 107 016.00 | | 107 016.00 |
VB T. V. A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VC Groupe et associés | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 172.00 | 181 172.00 | | 181 172.00 |
VI Groupe et associés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 116.00 | 181 766.00 | 350.00 | 182 116.00 |
VW T.V.A. | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 994.00 | 416 994.00 | | 416 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
ST Autres comptes | 162 623.00 | | | 162 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 034.00 | | | 218 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |