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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 529.00 | 57 318.00 | 7 211.00 | 64 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 015.00 | 54 283.00 | 102 732.00 | 157 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 696.00 | 125 148.00 | 882 549.00 | 1 007 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 838.00 | | 340 838.00 | 340 838.00 |
BZ Autres créances | 64 606.00 | | 64 606.00 | 64 606.00 |
CF Disponibilités | 81 229.00 | | 81 229.00 | 81 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 269.00 | | 489 269.00 | 489 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 965.00 | 125 148.00 | 1 371 818.00 | 1 496 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 169.00 | | | 225 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 491.00 | | | 105 491.00 |
DL TOTAL (I) | 352 660.00 | | | 352 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 780.00 | | | 659 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 453.00 | | | 108 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 781.00 | | | 222 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 158.00 | | | 1 019 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 818.00 | | | 1 371 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 891.00 | | | 486 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 343.00 | | 8 929.00 | 1 054 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 22 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 576.00 | 1 007 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 936.00 | 221 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 807.00 | | 6 673.00 | 269 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 990.00 | | 2 256.00 | 20 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 156.00 | 53 701.00 | 41 709.00 | 113 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 609.00 | 53 701.00 | 41 709.00 | 99 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 453.00 | 108 453.00 | | 108 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 054.00 | 145 054.00 | | 145 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 340 838.00 | 340 838.00 | | 340 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 780.00 | 127 513.00 | 532 267.00 | 659 780.00 |
VI Groupe et associés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 755.00 | | | 166 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 390.00 | 408 040.00 | 2 350.00 | 410 390.00 |
VW T.V.A. | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 158.00 | 486 891.00 | 532 267.00 | 1 019 158.00 |