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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 159 000.00 | | 2 159 000.00 | 2 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 520.00 | 28 371.00 | 7 149.00 | 35 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 184.00 | 207 608.00 | 10 576.00 | 218 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 236.00 | 236 279.00 | 2 227 956.00 | 2 464 236.00 |
BT Marchandises | 225 711.00 | | 225 711.00 | 225 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
BZ Autres créances | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
CF Disponibilités | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 588.00 | | 375 588.00 | 375 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 824.00 | 236 279.00 | 2 603 544.00 | 2 839 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 557 422.00 | 507 581.00 | | 557 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 873.00 | 49 841.00 | | 80 873.00 |
DL TOTAL (I) | 858 295.00 | 777 422.00 | | 858 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 639.00 | 1 539 125.00 | | 1 392 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 788.00 | 104 557.00 | | 106 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 350.00 | 155 193.00 | | 191 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 473.00 | 50 456.00 | | 54 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 249.00 | 1 849 331.00 | | 1 745 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 544.00 | 2 626 752.00 | | 2 603 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 180.00 | | 2 056.00 | 2 462 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159 300.00 | | | 2 159 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 648.00 | | 2 056.00 | 251 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 237.00 | 31 042.00 | | 205 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 129.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 066.00 | 30 913.00 | | 205 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 350.00 | 191 350.00 | | 191 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
UX Autres créances clients | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 277.00 | 142 157.00 | 588 498.00 | 1 392 277.00 |
VI Groupe et associés | 106 788.00 | 106 788.00 | | 106 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 224.00 | | | 140 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VP Divers | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 595.00 | 87 364.00 | 51 232.00 | 138 595.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 249.00 | 495 129.00 | 588 498.00 | 1 745 249.00 |