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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 159 000.00 | | 2 159 000.00 | 2 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 776.00 | 22 660.00 | 117.00 | 22 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 692.00 | 218 628.00 | 4 064.00 | 222 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 999.00 | 241 588.00 | 2 214 412.00 | 2 455 999.00 |
BT Marchandises | 224 182.00 | | 224 182.00 | 224 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
BZ Autres créances | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
CF Disponibilités | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 039.00 | | 377 039.00 | 377 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 039.00 | 241 588.00 | 2 591 451.00 | 2 833 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 817 208.00 | 749 523.00 | | 817 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 616.00 | 77 685.00 | | 92 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 824.00 | 1 047 208.00 | | 1 129 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 048.00 | 1 225 490.00 | | 1 054 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 739.00 | 103 312.00 | | 101 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 822.00 | 184 973.00 | | 221 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 018.00 | 60 166.00 | | 84 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 627.00 | 1 573 942.00 | | 1 461 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 451.00 | 2 621 150.00 | | 2 591 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 764.00 | 236.00 | | 2 455 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 455 999.00 | | | 2 455 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159 300.00 | | | 2 159 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 468.00 | | | 245 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159 300.00 | | | 2 159 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 232.00 | 236.00 | | 245 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 378.00 | 3 209.00 | | 238 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 078.00 | 3 209.00 | | 238 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 822.00 | 221 822.00 | | 221 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
UX Autres créances clients | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 767.00 | 174 032.00 | 681 128.00 | 1 053 767.00 |
VI Groupe et associés | 101 739.00 | 101 739.00 | | 101 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 705.00 | | | 171 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 432.00 | 112 201.00 | 51 232.00 | 163 432.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 690.00 | 581 954.00 | 681 128.00 | 1 461 690.00 |