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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 159 000.00 | | 2 159 000.00 | 2 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 504.00 | 220 552.00 | 2 952.00 | 223 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 811.00 | 243 628.00 | 2 213 184.00 | 2 456 811.00 |
BT Marchandises | 187 680.00 | | 187 680.00 | 187 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CF Disponibilités | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 280.00 | | 277 280.00 | 277 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 092.00 | 243 628.00 | 2 490 464.00 | 2 734 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 889 824.00 | 817 208.00 | | 889 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 635.00 | 92 616.00 | | 91 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 459.00 | 1 129 824.00 | | 1 201 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 727.00 | 1 054 048.00 | | 899 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 008.00 | 101 739.00 | | 114 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 092.00 | 221 822.00 | | 199 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 177.00 | 84 018.00 | | 76 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 005.00 | 1 461 627.00 | | 1 289 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 464.00 | 2 591 451.00 | | 2 490 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 999.00 | 812.00 | | 2 455 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 456 811.00 | | | 2 456 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159 300.00 | | | 2 159 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 280.00 | | | 246 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159 300.00 | | | 2 159 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 468.00 | 812.00 | | 245 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 588.00 | 2 040.00 | | 241 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 288.00 | 2 040.00 | | 241 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 092.00 | 199 092.00 | | 199 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
UX Autres créances clients | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 217.00 | 90 761.00 | 309 521.00 | 899 217.00 |
VI Groupe et associés | 114 008.00 | 114 008.00 | | 114 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 533.00 | | | 154 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 594.00 | 69 363.00 | 51 232.00 | 120 594.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 051.00 | 480 595.00 | 309 521.00 | 1 289 051.00 |