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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 159 000.00 | | 2 159 000.00 | 2 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 776.00 | 21 893.00 | 883.00 | 22 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 456.00 | 216 185.00 | 6 271.00 | 222 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 764.00 | 238 378.00 | 2 217 385.00 | 2 455 764.00 |
BT Marchandises | 211 946.00 | | 211 946.00 | 211 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
BZ Autres créances | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
CF Disponibilités | 87 847.00 | | 87 847.00 | 87 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 764.00 | | 403 764.00 | 403 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 528.00 | 238 378.00 | 2 621 150.00 | 2 859 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 749 523.00 | 638 295.00 | | 749 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 685.00 | 111 228.00 | | 77 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 208.00 | 969 523.00 | | 1 047 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 490.00 | 1 250 453.00 | | 1 225 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 312.00 | 110 169.00 | | 103 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 973.00 | 219 674.00 | | 184 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 166.00 | 44 958.00 | | 60 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 942.00 | 1 625 254.00 | | 1 573 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 150.00 | 2 594 777.00 | | 2 621 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 403.00 | 2 360.00 | | 2 453 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 455 764.00 | | | 2 455 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159 300.00 | | | 2 159 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 232.00 | | | 245 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159 300.00 | | | 2 159 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 872.00 | 2 360.00 | | 242 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 075.00 | 6 303.00 | | 232 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 775.00 | 6 303.00 | | 231 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 973.00 | 184 973.00 | | 184 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
UX Autres créances clients | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 409.00 | 171 705.00 | 698 641.00 | 1 225 409.00 |
VI Groupe et associés | 103 312.00 | 103 312.00 | | 103 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 711.00 | | | 154 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 203.00 | 103 972.00 | 51 232.00 | 155 203.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 942.00 | 520 237.00 | 698 641.00 | 1 573 942.00 |