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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 603 682.00 | | 603 682.00 | 603 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 153.00 | 28 439.00 | 83 713.00 | 112 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 781.00 | 29 672.00 | 699 108.00 | 728 781.00 |
BT Marchandises | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BZ Autres créances | 60 578.00 | | 60 578.00 | 60 578.00 |
CF Disponibilités | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 012.00 | | 155 012.00 | 155 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 793.00 | 29 672.00 | 854 120.00 | 883 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 767.00 | 57 269.00 | | 78 767.00 |
DL TOTAL (I) | 89 767.00 | 68 269.00 | | 89 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 831.00 | 435 104.00 | | 370 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 121.00 | 266 120.00 | | 323 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 530.00 | 59 791.00 | | 62 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 870.00 | 10 490.00 | | 7 870.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 353.00 | 771 596.00 | | 764 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 120.00 | 839 866.00 | | 854 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 701.00 | | | 728 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 272.00 | | | 604 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 766.00 | | | 112 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
UX Autres créances clients | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 831.00 | 370 831.00 | | 370 831.00 |
VI Groupe et associés | 323 121.00 | 323 121.00 | | 323 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 179.00 | 72 894.00 | 8 285.00 | 81 179.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 354.00 | 764 354.00 | | 764 354.00 |