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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 029 942.00 | | 1 029 942.00 | 1 029 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 991.00 | 64 799.00 | 112 192.00 | 176 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 699.00 | 66 032.00 | 1 159 667.00 | 1 225 699.00 |
BT Marchandises | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
BZ Autres créances | 115 252.00 | | 115 252.00 | 115 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 065.00 | | 85 065.00 | 85 065.00 |
CF Disponibilités | 102 257.00 | | 102 257.00 | 102 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 645.00 | | 379 645.00 | 379 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 345.00 | 66 032.00 | 1 539 313.00 | 1 605 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 787.00 | -1 848.00 | | 133 787.00 |
DL TOTAL (I) | 144 787.00 | 9 151.00 | | 144 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 514.00 | 743 939.00 | | 685 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 371.00 | 515 392.00 | | 533 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 710.00 | 138 334.00 | | 109 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 928.00 | 14 433.00 | | 65 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 525.00 | 1 412 100.00 | | 1 394 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 313.00 | 1 421 251.00 | | 1 539 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 942.00 | 726 672.00 | | 772 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533 371.00 | | | 533 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 837.00 | | 88 862.00 | 1 136 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 272.00 | | 87 260.00 | 943 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 332.00 | | 1 302.00 | 176 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 233.00 | | 300.00 | 17 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 858.00 | 14 173.00 | | 51 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 268.00 | 14 173.00 | | 51 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 710.00 | 109 710.00 | | 109 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
UX Autres créances clients | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 514.00 | 63 931.00 | 257 416.00 | 685 514.00 |
VI Groupe et associés | 533 371.00 | 533 371.00 | | 533 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 589.00 | 108 589.00 | | 108 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 606.00 | 164 606.00 | | 164 606.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 525.00 | 772 942.00 | 257 416.00 | 1 394 525.00 |