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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 603 682.00 | | 603 682.00 | 603 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 153.00 | 36 094.00 | 76 058.00 | 112 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 881.00 | 37 327.00 | 691 553.00 | 728 881.00 |
BT Marchandises | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BZ Autres créances | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CF Disponibilités | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 032.00 | | 151 032.00 | 151 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 913.00 | 37 327.00 | 842 586.00 | 879 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 823.00 | 78 767.00 | | 52 823.00 |
DL TOTAL (I) | 63 823.00 | 89 767.00 | | 63 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 821.00 | 370 831.00 | | 304 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 739.00 | 323 121.00 | | 401 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 404.00 | 62 530.00 | | 60 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 797.00 | 7 870.00 | | 11 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 762.00 | 764 353.00 | | 778 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 586.00 | 854 120.00 | | 842 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 781.00 | | 100.00 | 728 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 272.00 | | | 604 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 796.00 | | | 112 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 713.00 | | 100.00 | 11 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 673.00 | 7 655.00 | | 29 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 083.00 | 7 655.00 | | 29 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
UX Autres créances clients | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 821.00 | 67 803.00 | 237 018.00 | 304 821.00 |
VI Groupe et associés | 401 739.00 | 401 739.00 | | 401 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 234.00 | 77 949.00 | 8 285.00 | 86 234.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 763.00 | 541 745.00 | 237 018.00 | 778 763.00 |