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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 942 682.00 | | 942 682.00 | 942 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 689.00 | 50 625.00 | 125 064.00 | 175 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 837.00 | 51 858.00 | 1 084 979.00 | 1 136 837.00 |
BT Marchandises | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
BZ Autres créances | 101 649.00 | | 101 649.00 | 101 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 147 207.00 | | 147 207.00 | 147 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 272.00 | | 336 272.00 | 336 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 109.00 | 51 858.00 | 1 421 251.00 | 1 473 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 848.00 | 50 925.00 | | -1 848.00 |
DL TOTAL (I) | 9 151.00 | 61 925.00 | | 9 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 939.00 | 237 027.00 | | 743 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 392.00 | 464 880.00 | | 515 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 334.00 | 55 617.00 | | 138 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 433.00 | 23 252.00 | | 14 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 100.00 | 780 779.00 | | 1 412 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 251.00 | 842 704.00 | | 1 421 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 672.00 | 613 385.00 | | 726 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 131.00 | | 470 547.00 | 729 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 841.00 | 1 136 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 841.00 | 176 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 272.00 | | 339 000.00 | 604 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 796.00 | | 126 377.00 | 112 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 063.00 | | 5 170.00 | 12 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 981.00 | 6 876.00 | | 44 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 391.00 | 6 876.00 | | 44 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 334.00 | 138 334.00 | | 138 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
UX Autres créances clients | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VB T. V. A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 939.00 | 58 511.00 | 256 637.00 | 743 939.00 |
VI Groupe et associés | 515 392.00 | 515 392.00 | | 515 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 731.00 | 149 731.00 | | 149 731.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 100.00 | 726 672.00 | 256 637.00 | 1 412 100.00 |