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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 425 258.00 | 425 258.00 | | 425 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 701.00 | 627 224.00 | 24 476.00 | 651 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 620.00 | 85 468.00 | 3 151.00 | 88 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 854.00 | 1 154 326.00 | 31 528.00 | 1 185 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BN En cours de production de biens | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 466.00 | | 135 466.00 | 135 466.00 |
BZ Autres créances | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CF Disponibilités | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 644.00 | | 360 644.00 | 360 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 499.00 | 1 154 326.00 | 392 173.00 | 1 546 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 138 736.00 | | | 138 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DL TOTAL (I) | 224 940.00 | | | 224 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 232.00 | | | 167 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 173.00 | | | 392 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 388.00 | 2 912.00 | 659 300.00 | 656 388.00 |
FG Production vendue services | 101 355.00 | 280.00 | 101 635.00 | 101 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 743.00 | 3 192.00 | 760 935.00 | 757 743.00 |
FM Production stockée | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 859.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 729.00 | | | 768 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 725.00 | | | 761 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 253.00 | | | 1 158 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 979.00 | | | 1 137 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 467.00 | 9 860.00 | | 1 144 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 092.00 | 9 860.00 | | 1 128 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 151.00 | 95 151.00 | | 95 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 632.00 | 12 533.00 | 2 099.00 | 14 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 005.00 | 169 917.00 | 88.00 | 170 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 232.00 | 165 134.00 | 2 099.00 | 167 232.00 |