| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 425 258.00 | 425 258.00 | | 425 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 456.00 | 631 780.00 | 4 676.00 | 636 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 620.00 | 88 485.00 | 134.00 | 88 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 610.00 | 1 161 899.00 | 8 710.00 | 1 170 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BN En cours de production de biens | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 370.00 | | 156 370.00 | 156 370.00 |
BZ Autres créances | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
CF Disponibilités | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 117.00 | | 387 117.00 | 387 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 727.00 | 1 161 899.00 | 395 828.00 | 1 557 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 148 674.00 | | | 148 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
DL TOTAL (I) | 269 871.00 | | | 269 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 956.00 | | | 125 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 828.00 | | | 395 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 956.00 | | | 125 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 638.00 | | 730 638.00 | 730 638.00 |
FG Production vendue services | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 627.00 | | 737 627.00 | 737 627.00 |
FM Production stockée | | | -13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 024.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 838.00 | | | 724 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 841.00 | | | 682 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 610.00 | | | 1 170 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 336.00 | | | 1 150 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 875.00 | 11 025.00 | | 1 150 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 500.00 | 11 025.00 | | 1 134 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 156 370.00 | 156 370.00 | | 156 370.00 |
VI Groupe et associés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 169.00 | 172 081.00 | 88.00 | 172 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 956.00 | 125 956.00 | | 125 956.00 |