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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 425 258.00 | 425 258.00 | | 425 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 851.00 | 591 929.00 | 1 922.00 | 593 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 004.00 | 1 122 183.00 | 5 821.00 | 1 128 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 862.00 | | 206 862.00 | 206 862.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CF Disponibilités | 120 359.00 | | 120 359.00 | 120 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 297.00 | | 473 297.00 | 473 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 302.00 | 1 122 183.00 | 479 118.00 | 1 601 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 196 585.00 | | | 196 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
DL TOTAL (I) | 302 121.00 | | | 302 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 294.00 | | | 149 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 997.00 | | | 176 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 118.00 | | | 479 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 997.00 | | | 176 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 497.00 | | | 1 173 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 492.00 | 1 128 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 492.00 | 1 107 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 223.00 | | | 1 153 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 713.00 | 962.00 | 45 492.00 | 1 166 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 338.00 | 962.00 | 45 492.00 | 1 150 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 294.00 | 149 294.00 | | 149 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 206 862.00 | 206 862.00 | | 206 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 874.00 | 223 785.00 | 88.00 | 223 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 997.00 | 176 997.00 | | 176 997.00 |