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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 425 258.00 | 425 258.00 | | 425 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 456.00 | 621 948.00 | 14 507.00 | 636 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 620.00 | 87 292.00 | 1 327.00 | 88 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 610.00 | 1 150 874.00 | 19 735.00 | 1 170 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BN En cours de production de biens | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 027.00 | | 141 027.00 | 141 027.00 |
BZ Autres créances | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
CF Disponibilités | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 415.00 | | 337 415.00 | 337 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 025.00 | 1 150 874.00 | 357 150.00 | 1 508 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 145 740.00 | | | 145 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DL TOTAL (I) | 227 874.00 | | | 227 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 276.00 | | | 129 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 150.00 | | | 357 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 276.00 | | | 129 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 855.00 | | | 1 185 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 1 170 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 1 150 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 581.00 | | | 1 165 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 326.00 | 11 793.00 | 15 245.00 | 1 154 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 952.00 | 11 793.00 | 15 245.00 | 1 137 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 141 027.00 | 141 027.00 | | 141 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VP Divers | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 238.00 | 166 150.00 | 88.00 | 166 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 276.00 | 129 276.00 | | 129 276.00 |