| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184.00 | 1 047.00 | 1 138.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 641.00 | 1 047.00 | 73 594.00 | 74 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178 175.00 | | 178 175.00 | 178 175.00 |
CF Disponibilités | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 702.00 | | 197 702.00 | 197 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 344.00 | 1 047.00 | 271 297.00 | 272 344.00 |
CU Autres participations | 72 457.00 | | 72 457.00 | 72 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 375.00 | 77 816.00 | | 51 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 794.00 | -26 440.00 | | 128 794.00 |
DL TOTAL (I) | 185 669.00 | 56 875.00 | | 185 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 343.00 | 131 047.00 | | 71 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 1 063.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 836.00 | | 3 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 5 374.00 | | 190.00 |
EA Autres dettes | 10 705.00 | 9 000.00 | | 10 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 627.00 | 150 321.00 | | 85 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 297.00 | 207 196.00 | | 271 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 243.00 | 45 723.00 | | 36 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 425.00 | 17 500.00 | | 536 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 425.00 | 17 500.00 | | 536 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 149.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 448.00 | 18 329.00 | | 219 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 608.00 | 19 478.00 | | 219 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 817.00 | -1 978.00 | | 316 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 979.00 | 101 190.00 | | 538 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 184.00 | 127 631.00 | | 410 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 794.00 | -26 440.00 | | 128 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 343.00 | 21 959.00 | 49 384.00 | 71 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 547.00 | 179 547.00 | | 179 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 627.00 | 36 243.00 | 49 384.00 | 85 627.00 |