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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 189.00 | 11 429.00 | 80 760.00 | 92 189.00 |
BF Prêts | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 301.00 | 11 429.00 | 147 871.00 | 159 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 179 746.00 | | 179 746.00 | 179 746.00 |
CF Disponibilités | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 874.00 | | 215 874.00 | 215 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 175.00 | 11 429.00 | 363 745.00 | 375 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 480.00 | 180 169.00 | | 163 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 900.00 | -16 689.00 | | 5 900.00 |
DL TOTAL (I) | 174 881.00 | 168 980.00 | | 174 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 687.00 | 51 566.00 | | 81 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 833.00 | 32 125.00 | | 51 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 13 347.00 | | 4 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 247.00 | 7 017.00 | | 31 247.00 |
EA Autres dettes | 19 369.00 | 845.00 | | 19 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 865.00 | 104 900.00 | | 188 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 745.00 | 273 880.00 | | 363 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 468.00 | 77 706.00 | | 137 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 880.00 | 42 780.00 | | 252 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 980.00 | 59 469.00 | | 246 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 900.00 | -16 689.00 | | 5 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 823.00 | | 161 675.00 | 84 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 198.00 | 67 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 198.00 | 159 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 352.00 | | 78 837.00 | 13 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 471.00 | | 82 839.00 | 71 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412.00 | 9 018.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | 9 018.00 | | 2 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
UP Prêts | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VC Groupe et associés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 118.00 | 24 721.00 | 51 397.00 | 76 118.00 |
VI Groupe et associés | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 014.00 | 154 014.00 | | 154 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 429.00 | 198 332.00 | 19 097.00 | 217 429.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 865.00 | 137 468.00 | 51 397.00 | 188 865.00 |