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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 689.00 | 16 200.00 | 21 489.00 | 37 689.00 |
BF Prêts | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 280.00 | 16 200.00 | 84 080.00 | 100 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 228 885.00 | | 228 885.00 | 228 885.00 |
CF Disponibilités | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 426.00 | | 257 426.00 | 257 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 706.00 | 16 200.00 | 341 506.00 | 357 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 381.00 | 163 480.00 | | 169 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 890.00 | 5 900.00 | | -15 890.00 |
DL TOTAL (I) | 158 990.00 | 174 881.00 | | 158 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 170.00 | 81 687.00 | | 60 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 714.00 | 51 833.00 | | 83 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 569.00 | 4 728.00 | | 7 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 263.00 | 31 247.00 | | 17 263.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | 19 369.00 | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 516.00 | 188 865.00 | | 182 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 506.00 | 363 745.00 | | 341 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 573.00 | 137 468.00 | | 151 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 177.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 523.00 | 74 430.00 | | 44 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 523.00 | 74 430.00 | | 44 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 094.00 | 30 951.00 | | 47 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 094.00 | 31 283.00 | | 47 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571.00 | 43 147.00 | | -2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 526.00 | 252 880.00 | | 253 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 416.00 | 246 980.00 | | 269 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 890.00 | 5 900.00 | | -15 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 301.00 | | 246.00 | 159 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 767.00 | 62 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 267.00 | 100 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 500.00 | 37 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 112.00 | | 246.00 | 67 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 429.00 | 12 177.00 | 16 200.00 | 11 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 429.00 | 12 177.00 | 16 200.00 | 11 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VC Groupe et associés | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 545.00 | 155 545.00 | | 155 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 126.00 | 231 550.00 | 14 576.00 | 246 126.00 |