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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 352.00 | 2 412.00 | 10 941.00 | 13 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 823.00 | 2 412.00 | 82 412.00 | 84 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
CF Disponibilités | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 469.00 | | 191 469.00 | 191 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 292.00 | 2 412.00 | 273 880.00 | 276 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 471.00 | | 71 471.00 | 71 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 169.00 | 51 375.00 | | 180 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 689.00 | 128 794.00 | | -16 689.00 |
DL TOTAL (I) | 168 980.00 | 185 669.00 | | 168 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 566.00 | 71 343.00 | | 51 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 125.00 | 117.00 | | 32 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 347.00 | 3 273.00 | | 13 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 017.00 | 190.00 | | 7 017.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 10 705.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 900.00 | 85 627.00 | | 104 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 880.00 | 271 297.00 | | 273 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 706.00 | | | 77 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 536 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 536 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 316 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 780.00 | 538 979.00 | | 42 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 469.00 | 410 184.00 | | 59 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 689.00 | 128 794.00 | | -16 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 641.00 | | 19 182.00 | 74 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 71 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 84 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184.00 | | 11 168.00 | 2 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 457.00 | | 8 014.00 | 72 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 1 365.00 | 2 412.00 | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 1 365.00 | 2 412.00 | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 484.00 | 152 484.00 | | 152 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 881.00 | 188 881.00 | | 188 881.00 |