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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 252.00 | 84 927.00 | 55 324.00 | 140 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 913.00 | 43 839.00 | 24 073.00 | 67 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 697.00 | 128 767.00 | 343 930.00 | 472 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
BT Marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 739.00 | | 104 739.00 | 104 739.00 |
BZ Autres créances | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
CF Disponibilités | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 952.00 | | 241 952.00 | 241 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 650.00 | 128 767.00 | 585 882.00 | 714 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 868.00 | 151 915.00 | | 208 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 990.00 | 56 952.00 | | 65 990.00 |
DL TOTAL (I) | 285 858.00 | 219 868.00 | | 285 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 914.00 | 140 269.00 | | 104 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 834.00 | 67 860.00 | | 76 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 075.00 | 30 967.00 | | 42 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 199.00 | 104 524.00 | | 76 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 023.00 | 343 621.00 | | 300 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 882.00 | 563 490.00 | | 585 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 116.00 | 263 337.00 | | 268 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 104 739.00 | | | 104 739.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 773.00 | 72 865.00 | 31 907.00 | 104 773.00 |
VI Groupe et associés | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 159.00 | 141 159.00 | | 141 159.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 024.00 | 268 116.00 | 31 907.00 | 300 024.00 |