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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 062.00 | 138 932.00 | 71 129.00 | 210 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 724.00 | 60 861.00 | 35 862.00 | 96 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 533.00 | 199 794.00 | 369 739.00 | 569 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
BZ Autres créances | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CF Disponibilités | 168 345.00 | | 168 345.00 | 168 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 385.00 | | 341 385.00 | 341 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 919.00 | 199 794.00 | 711 124.00 | 910 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 568.00 | 274 858.00 | | 339 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 494.00 | 104 709.00 | | 63 494.00 |
DL TOTAL (I) | 414 062.00 | 390 568.00 | | 414 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 348.00 | 50 671.00 | | 35 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 841.00 | 77 212.00 | | 105 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 43 408.00 | | 57 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 669.00 | 60 275.00 | | 98 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 061.00 | 231 568.00 | | 297 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 124.00 | 622 136.00 | | 711 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 041.00 | 220 144.00 | | 284 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 115 246.00 | 115 246.00 | | 115 246.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VC Groupe et associés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 212.00 | 22 194.00 | 13 018.00 | 35 212.00 |
VI Groupe et associés | 105 842.00 | 105 842.00 | | 105 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 907.00 | 133 907.00 | | 133 907.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 059.00 | 284 041.00 | 13 018.00 | 297 059.00 |