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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 482.00 | 166 261.00 | 54 221.00 | 220 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 471.00 | 81 782.00 | 39 689.00 | 121 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 639.00 | 248 043.00 | 356 595.00 | 604 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
BN En cours de production de biens | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BT Marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 213.00 | | 134 213.00 | 134 213.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 260 027.00 | | 260 027.00 | 260 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 442.00 | | 442 442.00 | 442 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 082.00 | 248 043.00 | 799 038.00 | 1 047 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 062.00 | 339 568.00 | | 383 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 907.00 | 63 494.00 | | 141 907.00 |
DL TOTAL (I) | 535 970.00 | 414 062.00 | | 535 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 248.00 | 35 348.00 | | 13 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 546.00 | 105 841.00 | | 122 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 305.00 | 57 199.00 | | 49 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 921.00 | 98 669.00 | | 77 921.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 067.00 | 297 061.00 | | 263 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 038.00 | 711 124.00 | | 799 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 067.00 | 284 041.00 | | 263 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 134 214.00 | 134 214.00 | | 134 214.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VI Groupe et associés | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 611.00 | 140 611.00 | | 140 611.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 065.00 | 263 068.00 | | 263 065.00 |