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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 730.00 | 110 553.00 | 50 177.00 | 160 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 395.00 | 54 653.00 | 34 741.00 | 89 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 657.00 | 165 207.00 | 349 450.00 | 514 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 269.00 | 4 880.00 | 114 389.00 | 119 269.00 |
BZ Autres créances | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CF Disponibilités | 113 319.00 | | 113 319.00 | 113 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 566.00 | 4 880.00 | 272 685.00 | 277 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 224.00 | 170 087.00 | 622 136.00 | 792 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 858.00 | 208 868.00 | | 274 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 709.00 | 65 990.00 | | 104 709.00 |
DL TOTAL (I) | 390 568.00 | 285 858.00 | | 390 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 671.00 | 104 914.00 | | 50 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 212.00 | 76 834.00 | | 77 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 408.00 | 42 075.00 | | 43 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 275.00 | 76 199.00 | | 60 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 568.00 | 300 023.00 | | 231 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 136.00 | 585 882.00 | | 622 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 144.00 | 268 116.00 | | 220 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 496.00 | 39 073.00 | 11 423.00 | 50 496.00 |
VI Groupe et associés | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 340.00 | 126 340.00 | | 126 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 965.00 | 218 542.00 | 11 423.00 | 229 965.00 |