| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 689.00 | 22 659.00 | 38 030.00 | 60 689.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 764.00 | 23 649.00 | 38 115.00 | 61 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 808.00 | | 141 808.00 | 141 808.00 |
072 Créances – Autres | 69 930.00 | | 69 930.00 | 69 930.00 |
084 Disponibilités | 81 659.00 | | 81 659.00 | 81 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 804.00 | | 313 804.00 | 313 804.00 |
110 Total général Actif | 375 568.00 | 23 649.00 | 351 919.00 | 375 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 841.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 589.00 | | | 119 589.00 |