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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 271.00 | 199.00 | 1 470.00 |
AP Constructions | 982.00 | 121.00 | 861.00 | 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 822.00 | 24 305.00 | 14 518.00 | 38 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 152.00 | 36 332.00 | 84 820.00 | 121 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 912.00 | 62 028.00 | 102 883.00 | 164 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 576.00 | | 479 576.00 | 479 576.00 |
BZ Autres créances | 61 197.00 | | 61 197.00 | 61 197.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 639.00 | | 678 639.00 | 678 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 551.00 | 62 028.00 | 781 522.00 | 843 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 735.00 | 125 938.00 | | 158 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 002.00 | 32 797.00 | | 51 002.00 |
DL TOTAL (I) | 210 837.00 | 159 835.00 | | 210 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 345.00 | 227 484.00 | | 294 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 846.00 | 7 467.00 | | 8 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 721.00 | 148 993.00 | | 30 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 784.00 | 139 712.00 | | 216 784.00 |
EA Autres dettes | 19 989.00 | 3 490.00 | | 19 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 685.00 | 527 145.00 | | 570 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 522.00 | 686 980.00 | | 781 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 084.00 | 527 145.00 | | 355 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 123.00 | 1 501.00 | | 24 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 912.00 | | 790.00 | 164 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 164 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 160 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 957.00 | | 790.00 | 160 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 420.00 | 21 608.00 | | 40 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 240.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 390.00 | 21 368.00 | | 39 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 521.00 | 121 521.00 | | 121 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 479 576.00 | 479 576.00 | | 479 576.00 |
VB T. V. A. | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 222.00 | 54 621.00 | 155 374.00 | 270 222.00 |
VI Groupe et associés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 458.00 | 544 458.00 | | 544 458.00 |
VW T.V.A. | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 685.00 | 355 084.00 | 155 374.00 | 570 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 651.00 | 9 500.00 | | 6 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 013.00 | 21 104.00 | | 17 013.00 |
ST Autres comptes | 85 946.00 | 78 293.00 | | 85 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 021.00 | 35 595.00 | | 45 021.00 |
YT Sous‐traitance | 24 422.00 | 85 224.00 | | 24 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 23 320.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | -196.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 801.00 | 9 304.00 | | 6 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 013.00 | 160 082.00 | | 109 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 771.00 | 220 509.00 | | 16 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 403.00 | 243 536.00 | | 172 403.00 |