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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | 982.00 | 227.00 | 755.00 | 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 218.00 | 31 449.00 | 12 769.00 | 44 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 052.00 | 51 014.00 | 87 038.00 | 138 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 228.00 | 84 161.00 | 103 067.00 | 187 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 447.00 | | 203 447.00 | 203 447.00 |
BP En cours de production de services | 140 390.00 | | 140 390.00 | 140 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 377.00 | | 383 377.00 | 383 377.00 |
BZ Autres créances | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
CF Disponibilités | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 438.00 | | 836 438.00 | 836 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 666.00 | 84 161.00 | 939 504.00 | 1 023 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 209 737.00 | 158 735.00 | | 209 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 741.00 | 51 002.00 | | 37 741.00 |
DL TOTAL (I) | 248 578.00 | 210 837.00 | | 248 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 269.00 | 294 345.00 | | 245 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 812.00 | 8 846.00 | | 115 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 563.00 | 30 721.00 | | 163 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 592.00 | 216 784.00 | | 144 592.00 |
EA Autres dettes | 21 690.00 | 19 989.00 | | 21 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 926.00 | 570 685.00 | | 690 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 504.00 | 781 522.00 | | 939 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 167.00 | 355 084.00 | | 512 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 052.00 | 24 123.00 | | 7 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 912.00 | | 22 316.00 | 164 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 957.00 | | 22 296.00 | 160 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | 20.00 | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 028.00 | 22 133.00 | | 62 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 199.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 758.00 | 21 934.00 | | 60 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 563.00 | 163 563.00 | | 163 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 383 377.00 | 383 377.00 | | 383 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 217.00 | 59 457.00 | 141 385.00 | 238 217.00 |
VI Groupe et associés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 380.00 | 438 380.00 | | 438 380.00 |
VW T.V.A. | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 926.00 | 512 167.00 | 141 385.00 | 690 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 884.00 | 6 651.00 | | 6 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 070.00 | 17 013.00 | | 19 070.00 |
ST Autres comptes | 134 086.00 | 85 946.00 | | 134 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 870.00 | 45 021.00 | | 57 870.00 |
YT Sous‐traitance | 30 093.00 | 24 422.00 | | 30 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 150.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 357.00 | 6 801.00 | | 7 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 895.00 | 109 013.00 | | 150 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 848.00 | 167 719.00 | | 266 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 670.00 | 172 403.00 | | 243 670.00 |