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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 059.00 | 25 089.00 | 45 970.00 | 71 059.00 |
040 Immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 534.00 | 26 079.00 | 48 455.00 | 74 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 342.00 | | 76 342.00 | 76 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416 859.00 | | 416 859.00 | 416 859.00 |
072 Créances – Autres | 65 666.00 | | 65 666.00 | 65 666.00 |
084 Disponibilités | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 245.00 | | 581 245.00 | 581 245.00 |
110 Total général Actif | 655 780.00 | 26 079.00 | 629 700.00 | 655 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 249 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 009.00 | | | 113 009.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 181 205.00 | | | 181 205.00 |